南方基金管理的全国社保基金一零一组合三季度新进贵州茅台262.99万股,以191981.46万元持股市值位居社保“新宠”市值榜首。
上市公司三季报披露即将落幕,社保基金和证金公司的布局轨迹也开始浮现。
据同花顺统计数据表明,截至10月30日,已有660只社保基金重仓股浮出水面。其中,社保基金三季度新进93只股,占比14%,分别包括贵州茅台（600519.SH）、顺丰控股（002352.SZ）、大族激光（002008.SZ）、洛阳钼业（603993.SH）、福耀玻璃（600660.SH）,期末持股市值均在6.5亿元以上。
就市值排序来看,南方基金管理的全国社保基金一零一组合三季度新进贵州茅台262.99万股,以191981.46万元持股市值位居“新宠”榜首。
不过,近期贵州茅台跌幅惨重。30日早盘,继前一交易日中跌停之后,贵州茅台开盘再度大跌7.12%。截至终盘仍收跌逾4%,若持股不变的话,社保基金一零一组合较三季度末已浮亏54174.7万元。
当天,贵州茅台公告称,公司目前生产、销售正常,内外部经营环境未发生重大变化,整体生产经营态势稳定,基本面没有改变。2018年前三季度,经营业绩符合公司预期。全年预计,公司能顺利完成年度计划并有望超额完成。
10月30日,金塔投资首席研究员沈航认为,社保基金的重仓逻辑或在于,高端白酒的投资价值主要源于价量增长带来的业绩弹性。“从塑化剂事件之后的高端白酒复苏周期,有品牌、食品安全、消费升级等诸多利好,这波景气周期并没有走到尽头。投资高端白酒板块,投资的是一种文化消费、国粹消费。从时间格局上看,这是一个长期的布局方向,中间波动必然存在。”
此外,包括社保基金和证金公司在内的国家队三季度新进行业中,医药生物位居首席,重仓股分别包括国药一致（000028.SZ）、科伦药业（002422.SZ）、博雅生物（300294.SZ）、健康元（600380.SH）、昆药集团（600422.SH）、香雪制药（300147.SZ）、康缘药业（600557.SH）、上海凯宝（300039.SZ）、翰宇药业（300199.SZ）。
15大重仓股持股占比超2%
据同花顺统计数据显示,截至10月30日,社保基金三季度末新进重仓股持股市值占流通市值总比排序表明,包括安正时尚（603839.SH）、金明精机（300281.SZ）、鱼跃医疗（002223.SZ）、良信电器（002706.SZ）、健友股份（603707.SH）等15大重仓股持股占比均超过2%。
其中,社保基金期末持股市值超过亿元以上的重仓股分别为大族激光（002008.SZ）、鱼跃医疗、健友股份、华灿光电（300323.SZ）、圣邦股份（300661.SZ）,达85913.73万元、55203.51万元、18912.21万元、15152.54万元、10032.25万元；上述5大重仓股三季度末持股市值占公司流通总市值之比分别为2.04%、3.47%、2.90%、2.06%、2.51%。
据大族激光三季报披露,2018年1-9月公司实现营业收入86.6亿元,同比减少2.89%；归属于母公司的净利润16.6亿元,同比增长10.32%；扣除非经常性损益的净利润为13.92亿元,同比减少7.71%。
10月30日,公司证券部工作人员表示,今年受消费电子“小年”影响,来自国际大客户的订单减少,消费类电子业务同比降幅较大,导致公司整体营收和利润增速有所放缓。相比之下,公司显示面板、新能源业务和pCB业务仍有快速增长。
对于公司回购最新进展,该人士透露,截至10月29日,公司回购股份数量为1205.6936万股,占截至三季度末总股本的1.1299%,成交最高价为35.50元/股,成交最低价29.60元/股,支付的总金额为38999.8793万元。
截至30日收盘,大族激光报收30.62元,涨1.90%。不过,较今年三季度末收盘价相比,区间跌幅仍接近三成。
同样,对今年三季度新进的全国社保基金四零一组合、全国社保基金一一二组合两大社保组合来讲,若按其持股1150.02万股和877.68万股计算,其持股亦分别浮亏13512.74万元和10312.74万元。上述两大社保组合分别由南方基金和中金公司管理。
医药生物成新进第一大板块
从行业来看,无论是社保基金,还是证金公司,均偏爱医药生物。
同花顺统计数据显示,截至30日,社保基金和证金公司三季度末新进重仓的9大医药生物股持股市值共计145988.44万元。
其中,科伦药业、健康元、国药一致、翰宇药业、香雪制药等5大重仓股期末持股市值超过一亿元以上,分别为45569.14万元、25871.94万元、22829.94万元、12310.3227万元、10356.6137万元。
从业绩来看,这些新宠较为优良。例如科伦药业三季报显示,今年1-9月份实现营业收入122.31亿元,同比增长54.6%；实现净利润10.23亿元,同比增长164.8%。
10月30日,公司发布回购公告称,公司控股股东刘革新提议,公司通过二级市场以集中竞价方式回购部分社会公众股,回购价格不超过25.00元/股,回购总金额不低于5000万元人民币,不超过50000万元人民币。
“当前,医药板块已经出现了低估值的机会。目前,医药板块市盈率为24.29倍,已接近2008年最低点水平,市场风险释放较充分。市场预测2019年pE仅19倍。大量行业内优质股票已经具有较好的性价比。”金鼎资本董事长龙灏表示。
资深私募分析人士陈熙伟也认为,经历完一波估值回归的医药生物板块,有望成为具有护城河属性的具有潜在题材面与资金面的板块。
格上财富研究员张婷则对21世纪经济报道记者表示,社保、证金公司一般是在市场低位进行投资,未来获利的概率更大。其通常是选择中长期业绩成长性好或者绩优的龙头公司。“四季度生物医药行业在系统性风险下仍会震荡,但从拉长期限来看,投资性价比很高,但需要精选具备优质壁垒的公司。”
